Le dossier client rassemble les pièces et les opérations de la société. Les collaborateurs travaillent selon leurs affectations ; le cabinet conserve la maîtrise de ses contrôles et de ses validations.
Les accès aux dossiers et les rôles doivent être attribués. Les états et exports accompagnent le travail du cabinet ; ils ne valent pas validation professionnelle ni télétransmission automatique. Le module paie n’est pas proposé dans le parcours actuel.
Identifiez la société et l’exercice avant de traiter ses opérations. Le dossier sert de point de départ aux écritures, documents et contrôles du cabinet.
Un collaborateur ouvre le bon exercice avant de rechercher les pièces à traiter.
Répartissez les dossiers entre les collaborateurs autorisés. L’accès à Valoris repose sur le rôle et l’affectation ; la création d’un identifiant ne donne pas accès à tous les dossiers.
Un nouveau collaborateur reçoit l’accès aux dossiers qu’il doit suivre.
Retrouvez l’organisation comptable du dossier avant de saisir ou de consulter une opération. Le plan comptable et les journaux donnent les repères nécessaires au classement des écritures.
Une opération est recherchée à partir de son compte ou de son journal.
Préparez les écritures puis organisez leur contrôle. Les statuts distinguent le travail en préparation des écritures validées ou verrouillées.
Les écritures provenant de Facturo sont revues par le comptable avant validation.
Rapprochez les mouvements d’un compte pour identifier les éléments qui se correspondent et ceux qui restent à examiner. Le lettrage complète la lecture des opérations du dossier.
Le cabinet examine les mouvements d’un client pour suivre le lien entre factures et règlements.
Passez d’une vue détaillée des mouvements à une vue des soldes. Ces états aident le cabinet à préparer ses vérifications et à revenir aux opérations concernées.
Un solde appelle une explication : le collaborateur revient aux mouvements du compte.
Travaillez à partir des relevés importés et rapprochez leurs lignes des écritures correspondantes. Ce parcours permet de suivre les lignes encore à examiner.
Après l’import du relevé mensuel, le cabinet examine les opérations qui ne sont pas encore rapprochées.
Conservez les biens immobilisés dans une rubrique dédiée. Le plan d’amortissement, les dotations et la cession accompagnent le suivi du bien dans le dossier.
Le cabinet retrouve le plan d’un équipement avant de préparer la dotation de l’exercice.
Les rubriques consacrées à la TVA et à la clôture rassemblent les opérations de préparation du dossier. Le cabinet vérifie les données et les états avant toute démarche déclarative.
En fin de période, l’équipe prépare les contrôles du dossier avant validation des états.
Centralisez les pièces et utilisez les formats d’échange prévus pour reprendre ou transmettre les données. L’export FEC porte sur les écritures validées ou verrouillées selon la sélection.
Un dossier repris par le cabinet peut être alimenté par un import puis contrôlé dans ses journaux.
Invitez le client dans l’espace associé à son dossier pour organiser le dépôt de pièces et les échanges. Le cabinet garde la gestion des invitations et des accès.
Le client dépose une pièce demandée par le cabinet et retrouve l’échange dans son espace.
Les opérations transmises par Facturo rejoignent le dossier comptable de la société. Les références permettent au cabinet de retrouver le contexte de la facture et de son règlement.
Une facture réglée dans Facturo arrive en préparation dans Valoris ; le comptable poursuit son travail.
Comptables et experts-comptables qui suivent plusieurs dossiers et répartissent le travail au sein d’un cabinet.
